| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸۷.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۷۹.۹) |
(۹۷.۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۶۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۰۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۴۱) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۶.۵۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۶۷.۹۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۳.۶۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|