| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۰۴) |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۶۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۰۴) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۶۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۰۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۲.۸۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۱۱۰.۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۸۳.۴۹ |
۳۲۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۴.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|