| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۵۷ |
۲.۳۲ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۶۱۰.۹۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۶,۶۸۳.۷۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸۷ |
۲.۱۱ |
۸۴,۹۳۸.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۹) |
۲,۲۵۲.۲ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۲.۲۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۳ |
۴,۷۲۰.۷۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۶.۰۸ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۸) |
۰.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۱۸ |
۱.۷۷ |
۲۵۸,۱۲۷.۶۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۵.۱۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|