| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۳۴۸.۴۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۰۴ |
۲۳,۷۳۷.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۷۴۶.۸۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۱ |
۱.۷۱ |
۲۳,۳۰۲.۲۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۲۹ |
۷۰,۲۴۳.۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۰۲.۱۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۱ |
۲.۱۸ |
۸,۰۷۰.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۳۸ |
۰.۲۴ |
۵۳۸,۱۷۹.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸) |
(۸۱.۴۴) |
|
|