| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۹۴ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۴۰.۳۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۱۳۱.۳۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۷,۳۸۰.۴۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۷۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۶۲.۱۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۵۱.۸۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۰۵.۷۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|