| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۶۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۳۵) |
(۶۵.۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۵۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۱۱ |
(۹۵.۲۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۸۹ |
۱.۷۱ |
۹۲,۲۹۸.۵۴ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۶ |
۰.۸۴ |
۳۲,۸۶۵.۴۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۲۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶۲ |
۱۳۳.۴۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۸ |
۲۹,۴۹۴.۲۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۱ |
۲,۰۰۸.۸۸ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۲۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۷) |
(۷۹.۸۲) |
|
|