| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۵,۳۵۹.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۶.۵) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۸۹۹.۱۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۳۹.۲۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۹۳ |
۵۸۲.۲۳ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶,۰۶۳.۳۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
|
|