| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱,۰۰۰.۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۰۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۳) |
۱۱۱.۷۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۶۵.۷۲ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۴۱ |
۱۲۷.۵۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱۹.۹۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۱.۵۸) |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۰۵ |
۲۹.۱۹ |
|
|