| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۵) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۶.۱۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۴ |
۱.۸۶ |
۱۲,۶۰۱.۶۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۶۲ |
(۰.۵۱) |
۳۴,۸۰۲.۸۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۹) |
(۱.۲) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۷۵) |
(۷۱.۱۳) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۸۲.۷۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۵۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸۷.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۷۹.۹) |
(۹۷.۴) |
|
|