| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۳۶.۵۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۸ |
۵۸,۸۹۱.۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۴۸.۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۸۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۴,۰۹۱.۳۷ |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۵۰۵.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۶۴.۰۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۶.۹۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|