| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۱۹ |
۱.۷ |
۲۷۲,۲۲۴.۸۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۳ |
۲.۶۸ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۶ |
۲.۵۸ |
۳۴۴,۷۲۵.۱۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۱۶۵.۵۲ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۷۱ |
۱.۲۱ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۸۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۵ |
۱.۴۹ |
۸۱۶,۰۹۸.۷۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۴۸ |
۱.۷۶ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۵۷ |
۲.۳۶ |
۶۹۵.۹۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۶۸ |
۳۰,۳۸۳.۳۴ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۸ |
(۸۱.۰۷) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۹۶ |
۹,۵۳۱.۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۴۸ |
۴۵۸,۰۸۰.۶۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|