| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۰۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۲.۸۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۱۱۰.۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۸۳.۴۹ |
۳۲۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۴.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۸,۰۶۳.۴۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۸ |
۰.۲۳ |
۱,۵۸۵.۲۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۶۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۷ |
(۶۹.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹ |
۲,۴۲۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۵ |
۰.۷۱ |
۶,۳۰۰.۷۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|