| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۵ |
۲.۱۵ |
۲۷,۰۸۱.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۴ |
۲.۲۱ |
۲۳۰,۵۴۷.۴۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۶۲.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۶.۶۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۵,۳۵۹.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۷) |
(۷۹.۷۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۱۸ |
۵,۸۹۹.۱۷ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱ |
۰.۴۳ |
۳,۷۳۹.۲۱ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
|
|