| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۲۶) |
۲,۸۴۳.۸۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۱۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۷) |
(۶.۷۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۹) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵,۶۷۹.۲۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۴۸ |
۶۲۷.۴۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۳۵ |
۰.۳۲ |
۴۸۴,۷۱۸.۹۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۰۵ |
۲۲,۸۶۱.۲۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۵۳ |
۱۴,۱۰۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۰۷ |
۱.۴۱ |
۱۷۶,۸۹۴.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۹ |
۰.۷۹ |
۱,۶۴۰.۱۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۰.۴۱) |
|
|