| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۱ |
۲.۱۸ |
۸,۰۷۰.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۳۸ |
۰.۲۴ |
۵۳۸,۱۷۹.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۹ |
۱.۲۴ |
۷۵۴.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۵۳۴.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴ |
۲.۲۹ |
۱۶,۰۷۰.۴۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۹۷ |
۳۳۹,۹۱۹.۶۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۵۸.۴۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵ |
۲.۲۱ |
۲۲,۷۶۷.۵۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۵) |
۸۳۳.۸۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۷.۶۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۴.۸۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|