| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۸۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۴,۰۹۱.۳۷ |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۵۰۵.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۶۴.۰۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۶.۹۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۲.۳۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۹۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۶) |
(۹۱.۶۳) |
|
|