| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۹) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۲ |
(۰.۶۷) |
۵,۶۷۹.۲۸ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۴۸ |
۶۲۷.۴۱ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۲.۳۵ |
۰.۳۲ |
۴۸۴,۷۱۸.۹۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۰۵ |
۲۲,۸۶۱.۲۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۵۳ |
۱۴,۱۰۱.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۰۷ |
۱.۴۱ |
۱۷۶,۸۹۴.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۹ |
۰.۷۹ |
۱,۶۴۰.۱۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۶۰۶.۳۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۹۳۶.۷۳ |
(۴۰.۸۳) |
|
|