| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۵ |
۱۳۵.۱۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۲۲ |
(۳۰.۹۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۰۵ |
۲۸۴,۰۲۷.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۲۷ |
۱.۰۹ |
۳۵۹,۹۰۰.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۳۴ |
۰.۷۷ |
۲۳۹.۸۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲ |
۱.۸۷ |
۱۳۹,۸۸۱.۸۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۸,۱۰۳.۱۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۰۹,۱۴۹.۲۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۱.۴۵) |
(۷۲.۶۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۶۱ |
۱۲۰.۳۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۱۴ |
(۹۶.۲) |
|
|