| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۵۸ |
۰.۱۷ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۸) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۶۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۸ |
۱.۹۸ |
۲۶۳,۰۹۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۸۳ |
۰.۷۶ |
۱,۹۵۴.۵۲ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۲ |
۱.۸۸ |
۲,۶۹۳.۴۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۵۵ |
۱۰۴,۹۳۲.۳۵ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۶۸.۳۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۱ |
۰.۹۲ |
۱۹۴,۵۲۵.۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۲) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۲,۲۷۶.۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
۳۷,۶۶۷.۷۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۷۷ |
۴,۸۴۳.۹۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۲۳ |
۱,۲۳۸.۹ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۷ |
۰.۰۴ |
۲۰,۱۷۵.۸ |
۱۶.۰۶ |
|
|