| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۵۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۰۲ |
۰.۴۶ |
۱۴۶,۳۲۹.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۱۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۴۹ |
۲۲۵,۷۸۹.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۲۰,۵۰۷.۲۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۶۱.۰۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۵۳) |
۳,۶۰۳.۹۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۳۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹ |
۱.۹۷ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۶۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۱۲ |
۹۳,۹۵۰.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۵,۸۳۸.۹۹ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|