| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰.۳۵ |
۱,۳۹۹.۹۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۸۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۴.۰۶ |
(۸.۱۷) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۸.۴۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۹۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۱.۴۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۰۵) |
۱۱,۰۰۰.۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۴.۰۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۳) |
۱۱۱.۷۲ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۳.۲) |
(۹۱.۰۷) |
|
|