| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۳) |
(۸۷.۵۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۳۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸۷.۷۷ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۹۹) |
(۷۹.۹) |
(۹۷.۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۹) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۵۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۹۴) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۶۷) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۶۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۰۴ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۴۱) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۵۴ |
۰.۵۲ |
۶۲۶.۵۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۶۷.۹۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۳.۶۸ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|