| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۶ |
۰.۹ |
۱۳,۶۰۶.۳۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۴) |
۹۳۶.۷۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۱.۸۶) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۱.۲۷ |
(۷۹.۲۸) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۸ |
۲.۵ |
۶۷,۱۱۰.۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۲ |
(۱.۳۸) |
۱۰۴.۲۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۸ |
(۷۲.۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۸۱ |
۲.۳۲ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۸۳ |
۱۳,۲۸۰.۵۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۹۸.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۵۹ |
۱.۴۳ |
۳۱,۵۵۹.۱۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۳۰.۷۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۳۳ |
۲.۱۷ |
۴۴۹,۰۹۲.۹۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|