| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵۸.۵۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۷ |
۱۱,۴۷۰.۳۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۰.۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۰.۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴۳.۵۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۲۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۳۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۶۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۳۵) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۵۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸۳) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
|
|