| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۹۱ |
۰.۹۴ |
۲,۶۱۷.۵۷ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵۲ |
۱.۱۳ |
۲۴,۳۱۸.۶۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۴ |
۲.۵۸ |
۷,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۱۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۸ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۶ |
۱.۸۹ |
۱,۴۷۳.۴۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۶۶ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۳۰.۷۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۰۹) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۳.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۳۵ |
۱۷,۸۹۳.۷۱ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۱ |
۲۰۹.۹۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۴ |
(۶۴.۴) |
۳۲۲.۷۴ |
|
|