| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۵) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۱۱ |
۲,۱۷۲.۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۲ |
۱.۷۳ |
۲,۷۳۰.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۰۸ |
۳۰,۲۴۹.۹۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۷۹۴.۴۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۸۵ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۳۶.۵۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۸ |
۵۸,۸۹۱.۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۴۸.۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۵۷ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۸۸) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|