| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۱۰.۱۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵۸.۵۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۷ |
۱۱,۴۷۰.۳۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۰.۹ |
۴۹.۶۱ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۰.۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۷) |
۱۴۳.۵۳ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۲۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۳۲) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۶۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۹) |
(۷۷.۳۵) |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۳.۵۵ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۸) |
(۷۸.۸۳) |
(۷۵.۰۲) |
|
|