| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۴۸ |
۲۳۷.۴۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۲.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۶۷.۵۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۱۷.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۱۴ |
۲.۱۶ |
۲۲۴,۲۰۹.۵۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۵۵ |
۳۲,۶۹۱.۶۷ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
۰.۷۹ |
۶,۰۰۹.۰۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۵ |
۲.۱۵ |
۲۷,۰۸۱.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۱۴ |
۲.۲۱ |
۲۳۰,۵۴۷.۴۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۶۲.۴۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۴ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۸۶.۶۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۳ |
۲.۱۶ |
۱۰۵,۳۵۹.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|