| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۷۱) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۶۲.۱۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۵۱.۸۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۰۵.۷۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰.۵۷ |
۱۵,۴۴۸.۲۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۸۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۰۷ |
۳,۱۴۷.۰۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۱۶) |
۹۵.۶۵ |
|
|