| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۵ |
۳.۵۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۰۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۹۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۴۶ |
۳,۶۸۹.۵۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۵.۳۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۳۱ |
۶,۵۶۲.۳۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۱۰.۳۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۱۷ |
۱,۶۵۰.۱۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۸.۲۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۲.۴) |
|
|