| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۴,۰۹۱.۳۷ |
(۲.۳۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۵۰۵.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۳ |
۱,۸۶۴.۰۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۳۶.۹۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۲.۳۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۹۶) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۲ |
۱,۲۲۹.۳۳ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۹۰.۰۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۴,۲۲۳.۶۳ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶) |
|
|