| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۷۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۲.۸۹) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۷ |
(۷۴.۵۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹۱ |
۱.۸۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۸,۰۹۶.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۰.۵۵ |
۴۳,۳۶۹.۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۳۸.۰۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۹.۷۶) |
|
|