| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۰۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۲.۸۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۱۱۰.۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۸۳.۴۹ |
۳۲۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۴.۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۷۴ |
۸,۰۶۳.۴۵ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۸ |
۰.۲۳ |
۱,۵۸۵.۲۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۶۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۷ |
(۶۹.۶۱) |
۲۸۳.۰۲ |
|
|