| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶,۲۴۶.۱۹ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۹ |
(۵۳.۴۷) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۹) |
(۷۹.۲۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۱۸) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴.۴۲ |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۴۷) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۵۵.۳۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۵۷) |
(۴۵.۲) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۵.۹۴) |
|
|