| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۰۴ |
۸۸۳.۲۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۵۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۴۹.۳۶) |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۳.۳۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۳۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۷۲ |
۲۰,۰۳۹.۲۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۰۲ |
۴.۲ |
۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۳.۶۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۳ |
۵,۵۹۸.۷۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۷ |
۰.۱ |
۳,۲۵۹.۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۶۸) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۰۶۳.۳۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|