| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۶) |
(۷۰.۸۷) |
(۷۳.۰۱) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳) |
(۸۹.۱۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۶.۶۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۱۷۴.۴۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۵) |
(۸۷.۴۷) |
(۶۰.۶۲) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۴۸) |
(۷۴.۴۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۸) |
(۶۵.۵۶) |
(۲۶.۵۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۹.۲۶ |
(۲۳.۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۹ |
(۴۳.۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۳ |
۱.۶۵ |
۵۳,۰۴۰.۰۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۴ |
۱,۷۶۹.۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|