| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۹۲ |
۱.۷۳ |
۲,۷۳۰.۷۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۸ |
۲.۰۸ |
۳۰,۲۴۹.۹۴ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۴ |
۰.۸ |
۵۳,۷۹۴.۴۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۲۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۰.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۸۹ |
۰.۴۷ |
۲,۴۳۶.۵۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۶۸ |
۵۸,۸۹۱.۳ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۴۸.۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۵۷ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۲) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۸۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
|
|