| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۹۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۴۶ |
۳,۶۸۹.۵۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۵.۳۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۳۱ |
۶,۵۶۲.۳۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۱۰.۳۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۱۷ |
۱,۶۵۰.۱۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۸.۲۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|