| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵ |
۲.۲۱ |
۲۲,۷۶۷.۵۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۵) |
۸۳۳.۸۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۷.۶۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۴.۸۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۸ |
۲.۵۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۵۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۰۲ |
۰.۴۶ |
۱۴۶,۳۲۹.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۱۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۴۹ |
۲۲۵,۷۸۹.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۲۰,۵۰۷.۲۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۶۱.۰۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
|
|