| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۱) |
۶۲.۱۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۵۱.۸۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹ |
۰.۷۸ |
۲,۵۰۵.۷۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۳۹ |
۰.۵۷ |
۱۵,۴۴۸.۲۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۱) |
(۸۰) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۰۷ |
۳,۱۴۷.۰۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۱۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|