| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۷۴) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۵۹ |
۹۶۵.۹۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۰۹ |
۱.۵۹ |
۵,۱۴۳.۸۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۳۴ |
۰.۲۳ |
۱۲,۸۴۲.۹۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۴۶.۰۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۵) |
۱,۱۶۲.۷۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۳۳ |
۰.۵۸ |
۱۲,۲۳۳.۵۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۴۷) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۵) |
۰ |
|
|