| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۶۱۲.۸۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۶۹.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۹۲) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۲ |
۰.۳۷ |
۷,۸۰۵.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۸۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۹۴ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۴۰.۳۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۱۳۱.۳۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۷,۳۸۰.۴۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|
|