| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۵.۸۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۷.۱۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۲۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۵ |
۱۶۶,۸۷۸.۹۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۲۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۹ |
۵۰۴,۳۱۸.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۴۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۵۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|