| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۷۷.۷۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۳) |
۱۳۷.۹۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۵.۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۵۰.۳۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۳۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱) |
(۹۶.۶۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۱ |
۰.۷۷ |
۷,۹۴۶.۴۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۴۴ |
۲۱۸.۸۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۶۷.۰۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۱۹.۵۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۹۷) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۴.۸۵) |
۱۹.۷۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۳۲) |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|