| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰.۸۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۹.۶۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۳.۵۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۶.۳۱ |
۱.۸۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۰.۰۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۰۸ |
۱,۴۷۳.۰۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۰۱ |
۱.۶ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۱.۳۳ |
۹۶۲.۰۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۴۸ |
۱.۴ |
۲۱,۱۴۸.۳۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۱۷.۶۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۸ |
(۶۴.۸۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۹.۹۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۲۹) |
(۳۴.۵۱) |
|
|