| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۷۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۲.۸۹) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۷ |
(۷۴.۵۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹۱ |
۱.۸۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۸,۰۹۶.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۰.۵۵ |
۴۳,۳۶۹.۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۳۸.۰۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۰۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۵.۸۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۷.۱۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۲۶) |
(۲۸.۶۵) |
|
|