| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۱ |
۴۸.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۶۹.۳۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۸۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۳۱۲.۹۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۸۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۵۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۰.۵۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۳۷.۲۵) |
۵۱.۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۶۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۴۷.۲۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۳۲۳.۸۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۷ |
۱۵۱.۶۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۷۵.۸۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|