| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸۶ |
۰.۲۲ |
۸۳,۲۷۶.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۷۹) |
۰ |
(۹۹.۸۶) |
۱.۲۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۴ |
۱.۲۷ |
۲,۹۴۸.۲۱ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۵۴ |
۵۷,۸۲۵.۰۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۷ |
۱.۲۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱۵) |
(۲۰.۸۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۱.۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۹) |
(۶۳.۸) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۷) |
۱,۵۱۰.۱۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۲۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵۸.۵۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۷ |
۱۱,۴۷۰.۳۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|