| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۵ |
۱۶۶,۸۷۸.۹۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۲۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۹ |
۵۰۴,۳۱۸.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۴۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۵۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۲.۰۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۵.۴۱ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۸.۱۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۲۷.۷ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|