| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۳۸) |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۳۳ |
۸۷۲.۸۸ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۷ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵۸.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۴ |
۱.۷۴ |
۳۸,۰۱۵.۹۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۱۴ |
۱,۴۲۷.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۵ |
(۶۱.۶۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۳۴۸.۴۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۰۴ |
۲۳,۷۳۷.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۷۴۶.۸۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|