| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۶۷.۰۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۱۹.۵۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۴) |
(۴۱.۹۷) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۴.۸۵) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۳۲) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۶) |
۳۵۹.۶۳ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۵۸) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۶) |
(۷۰.۸۷) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳) |
(۸۹.۱۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۶.۶۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۶) |
۱۷۴.۴۱ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۱۲) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۵) |
(۸۷.۴۷) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۴۸) |
(۷۴.۴۴) |
|
|