| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۹.۲۶ |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۹ |
(۴۳.۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۳ |
۱.۶۵ |
۵۳,۰۴۰.۰۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۴ |
۱,۷۶۹.۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰.۸۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۹.۶۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۳.۵۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۶.۳۱ |
۱.۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۰.۰۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۰۸ |
۱,۴۷۳.۰۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|