| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۱ |
۱.۷۱ |
۲۳,۳۰۲.۲۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۲۹ |
۷۰,۲۴۳.۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۰۲.۱۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۱ |
۲.۱۸ |
۸,۰۷۰.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۳۸ |
۰.۲۴ |
۵۳۸,۱۷۹.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۹ |
۱.۲۴ |
۷۵۴.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۵۳۴.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴ |
۲.۲۹ |
۱۶,۰۷۰.۴۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۹۷ |
۳۳۹,۹۱۹.۶۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۵۸.۴۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵ |
۲.۲۱ |
۲۲,۷۶۷.۵۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|