| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۸.۲۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۲.۴) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۷۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۲.۸۹) |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۷ |
(۷۴.۵۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹۱ |
۱.۸۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۸,۰۹۶.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|