| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۲۵۴.۸۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۴۲) |
(۳.۷۸) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۶ |
۱.۰۲ |
۴,۵۲۳.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۹۶ |
۰.۵۲ |
۱۲۰,۶۳۸.۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۰۹ |
۱,۱۴۲.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۵.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۸۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۹۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۲.۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|