| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۰۹ |
۱,۱۴۲.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۵.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۸۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۹۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۲.۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۵۹.۲۹ |
۹.۱۱ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۸ |
(۴۸.۴۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۲ |
۴,۲۵۳.۸۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۱۴.۹۶ |
۱۲۰.۰۳ |
|
|