| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۱ |
۱.۲۹ |
۷۰,۲۴۳.۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۰۲.۱۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۱ |
۲.۱۸ |
۸,۰۷۰.۸۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۳۸ |
۰.۲۴ |
۵۳۸,۱۷۹.۶۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۵۹ |
۱.۲۴ |
۷۵۴.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۳۸ |
۲ |
۱۴,۵۳۴.۸۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴ |
۲.۲۹ |
۱۶,۰۷۰.۴۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۲۵ |
۰.۹۷ |
۳۳۹,۹۱۹.۶۶ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۴۸ |
(۵۸.۴۷) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۵ |
۲.۲۱ |
۲۲,۷۶۷.۵۹ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۱ |
(۰.۶۵) |
۸۳۳.۸۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|