| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۷.۱۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۲۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۵ |
۱۶۶,۸۷۸.۹۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۲۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۹ |
۵۰۴,۳۱۸.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۴۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۵۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۲.۰۴) |
(۱۰.۰۶) |
|
|