| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۸۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۶.۹۹ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۷۸.۵۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۳۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۸) |
(۹۵) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۶) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۳۱) |
(۵۷.۵۴) |
|
|