| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۴.۸۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۸ |
۲.۵۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۵۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۰۲ |
۰.۴۶ |
۱۴۶,۳۲۹.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۱۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۴۹ |
۲۲۵,۷۸۹.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۲۰,۵۰۷.۲۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۶۱.۰۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۵۳) |
۳,۶۰۳.۹۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۳۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۹ |
۱.۹۷ |
۳,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۶۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۱۲ |
۹۳,۹۵۰.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|