| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۸ |
۵۷.۶۲ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۱۲ |
۹۳,۹۵۰.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۲) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۴ |
۰.۶۳ |
۱۵,۸۳۸.۹۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۳۴ |
۲۱۸.۳۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
۱.۷۶ |
۲۹۷.۴۹ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۱ |
۱.۷۲ |
۲۴,۰۴۳.۹۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۷۹ |
۱.۸ |
۶۳,۷۴۳.۹۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۵) |
۲۳۷.۵۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۱.۷۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۷۳) |
۲,۱۱۰.۳۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۲) |
۰.۲۵ |
(۹۶.۶) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۸۶ |
۰.۲۲ |
۸۳,۲۷۶.۵۳ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|