| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۵۸.۲۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۴ |
۱.۷۴ |
۳۸,۰۱۵.۹۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۱۴ |
۱,۴۲۷.۳۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۶۵ |
(۶۱.۶۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۹ |
۲.۲۱ |
۲۲,۳۴۸.۴۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۰۴ |
۲۳,۷۳۷.۲ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۹ |
۷,۷۴۶.۸۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۴۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۲.۴) |
۲۴.۸۷ |
|
|