| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۳ |
۵,۵۹۸.۷۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۹۷ |
۰.۱ |
۳,۲۵۹.۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۶۸) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۰۶۳.۳۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۶۱۲.۸۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۶۹.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۹۲) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۲ |
۰.۳۷ |
۷,۸۰۵.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۸۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|