| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۶۲ |
۱۳۳.۴۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۷ |
۰.۸ |
۲۹,۴۹۴.۲۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۱ |
۲,۰۰۸.۸۸ |
۴۲.۸ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۲۳) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۰۴) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۶۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۰۴) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۶۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۰۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۲.۸۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۱۱۰.۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|