| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۳۸.۰۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۰۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۵.۸۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۷.۱۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۲۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۵ |
۱۶۶,۸۷۸.۹۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۲۴) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۹ |
۵۰۴,۳۱۸.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۴۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۵۶ |
(۴۸.۹۱) |
|
|