| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۸ |
(۴۸.۴۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۲ |
۴,۲۵۳.۸۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۱۴.۹۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۸۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۶.۹۹ |
۶.۸۱ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۷۸.۵۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۸ |
۴.۴۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۳۱) |
(۴۳.۷۴) |
|
|