| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۱.۳۳ |
۹۶۲.۰۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۴۸ |
۱.۴ |
۲۱,۱۴۸.۳۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۱۷.۶۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۸ |
(۶۴.۸۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۹.۹۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۲۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۱ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۶۹.۳۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۸۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۳۱۲.۹۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۸۵) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۵۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۰.۵۵) |
(۸۲.۸۱) |
|
|