| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۲۹.۸۶) |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۱۹۳.۷۹ |
۸۰.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۲.۲ |
(۱.۲۴) |
۲۸۲,۲۰۱.۳۴ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۷۷.۷۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۳) |
۱۳۷.۹۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۵۰.۳۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۳۳) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۹۲) |
(۰.۱) |
(۹۶.۶۱) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۲۱ |
۰.۷۷ |
۷,۹۴۶.۴۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۲ |
۰.۴۴ |
۲۱۸.۸۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۶۷.۰۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۱۱ |
۵۱۹.۵۸ |
۵۰.۵۸ |
|
|