| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۷.۶۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۱.۱۸ |
۱۴۴.۸۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۸ |
۲.۵۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۵۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۰۲ |
۰.۴۶ |
۱۴۶,۳۲۹.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۸ |
(۸۸.۱۳) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۴ |
۲.۴۹ |
۲۲۵,۷۸۹.۴۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۲۰,۵۰۷.۲۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۶۱.۰۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۵۳) |
۳,۶۰۳.۹۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۳۲) |
۸۹۶.۵۷ |
|
|