| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۹.۱۸ |
۹.۸۱ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۸۶ |
۱۵.۱۳ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۳۹ |
۱.۲۱ |
۵۵۴,۷۴۵.۱۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۶۵.۶۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۰.۰۷) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۴.۲۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۱.۷۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۷۹۹.۲۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۲۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۵۶.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۱۳ |
۴,۱۸۰.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۶ |
(۷۵.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۳۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۸۷ |
۱۲.۵۲ |
|
|