| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۶۸۷.۲۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۸ |
۲.۹۳ |
۱۸۳,۰۶۳.۴۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۹۵ |
۰.۴۳ |
۱۱۵,۷۳۵.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۱.۶۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۸) |
۶۹۵.۸۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۰۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۷.۵۲) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۴۳,۵۶۱.۱۱ |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|