| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۰.۰۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۰۸ |
۱,۴۷۳.۰۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۰۱ |
۱.۶ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۱.۳۳ |
۹۶۲.۰۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۴۸ |
۱.۴ |
۲۱,۱۴۸.۳۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷۱ |
۰.۲۹ |
۱,۲۱۷.۶۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۸ |
(۶۴.۸۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۲۲ |
۳۹۹.۹۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۲۹) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۰.۱ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۶۹.۳۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۳.۸۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۱.۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۳۱۲.۹۷ |
(۳۴.۳۶) |
|
|