| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۹۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۲.۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۵۹.۲۹ |
۹.۱۱ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۸ |
(۴۸.۴۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۲ |
۴,۲۵۳.۸۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۱۴.۹۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۸۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۶.۹۹ |
۶.۸۱ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۷۸.۵۵) |
(۹۵.۲۸) |
|
|