| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۷) |
۶۹.۲۶ |
(۲۳.۷) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۹ |
(۴۳.۸) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۳ |
۱.۶۵ |
۵۳,۰۴۰.۰۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۶۴ |
۱,۷۶۹.۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰.۸۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۶) |
(۷۹.۶۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۳.۵۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۶.۳۱ |
۱.۸۶ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۳۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۵۶.۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۰.۰۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۰۸ |
۱,۴۷۳.۰۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۰۱ |
۱.۶ |
۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|
|