| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۶۹) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۲۴) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۳.۰۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۰۴ |
۸۸۳.۲۶ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۵۲) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۵) |
(۴۹.۳۶) |
(۷۱.۸) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۱۳.۳۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۳) |
(۱۳.۳۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۷۲ |
۲۰,۰۳۹.۲۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۰۲ |
۴.۲ |
۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۵ |
۵۸۳.۶۲ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۳ |
۵,۵۹۸.۷۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|