| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۰۴) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۳۷) |
(۸۸.۶۶) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۳۸ |
(۷۹.۰۴) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۱.۶۸ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۰۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۲.۸۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۵۲ |
۱.۰۸ |
۲۴,۱۱۰.۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۲ |
۰.۴ |
۱,۲۸۳.۴۹ |
۳۲۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۲۳ |
۳۲۶.۸۲ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|