| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۵۵.۳۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۵۷) |
(۴۵.۲) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۷.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۹۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۵.۷۲) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۵ |
۳.۵۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۰۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۹۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۴۶ |
۳,۶۸۹.۵۵ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|