| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱) |
(۹۱.۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۶۸) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۰۶۳.۳۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۶۱۲.۸۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۶۹.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۹۲) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۲ |
۰.۳۷ |
۷,۸۰۵.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۸۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۹۴ |
(۶۲.۴۴) |
|
|