| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۸۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۰۲ |
۴۲۶.۹۹ |
۶.۸۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۸۳) |
(۷۸.۵۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۸ |
۴.۴۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۳۱) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۸) |
(۹۵) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۵۶) |
(۷۱.۳۵) |
|
|