| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۸۲ |
۱۰۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۵۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۵۲ |
۳۴,۴۰۸.۲۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۶۵) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۶۷ |
۳۵,۴۱۷.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۸ |
۳.۱ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶۶.۴۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۸۱ |
۸۸.۲۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۵۸.۴۳ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۳) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۰۸) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۶ |
۱.۵۸ |
۳۹,۹۶۶.۳۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
|
|