| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۴.۲۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۱.۷۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۷۹۹.۲۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۲۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۵۶.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۱۳ |
۴,۱۸۰.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۶ |
(۷۵.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۳۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۸۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۵.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۳۵ |
۰.۴۶ |
۴۸۶,۴۷۷.۴۳ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۶۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|