| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۸.۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۶ |
(۴۷.۲۴) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۰۷ |
۷,۳۲۳.۸۲ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۷ |
۱۵۱.۶۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۷۵.۸۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۱۸ |
۱.۴۶ |
۷,۰۸۱.۶۸ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۲۵۴.۸۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۴۲) |
(۳.۷۸) |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۶ |
۱.۰۲ |
۴,۵۲۳.۲۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۹۶ |
۰.۵۲ |
۱۲۰,۶۳۸.۷ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۴۴) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۰۹ |
۱,۱۴۲.۰۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۸) |
|
|