| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۴ |
۹۱۶.۰۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۶ |
۳.۴ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۶۴,۴۲۵.۹۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۲۳.۰۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۳.۰۴ |
۱۲۱,۸۱۳.۶۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۷ |
۰.۸۷ |
۱۷۶,۳۰۹.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۳۹ |
(۸۶.۵۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۴ |
۲,۴۰۲.۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۹ |
۱.۶۸ |
۳۱,۰۱۲.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
|
|