| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۳۲ |
۱,۴۸۴.۲۸ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۵۸) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۰.۸۵) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۹) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۲۵) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۹۶ |
۱.۰۹ |
۳,۱۲۰.۰۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۴.۵۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۱.۶۵) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۱) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۳) |
۰.۸۳ |
(۹۲.۹۸) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۱.۸۸ |
۲.۲ |
۸۹,۰۷۱.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۲) |
(۸۹.۱۹) |
(۸.۶۶) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|