| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۱ |
۲,۹۸۸.۰۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۸۷ |
۸,۳۷۷.۷۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۶۸ |
(۷۶.۵۳) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۰۱ |
۳.۲۵ |
۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۶۳) |
(۲.۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۰۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۴۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۸۲ |
۱۰۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۵۷) |
(۴۱.۱۷) |
|
|