| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۹.۳۷ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۹۲ |
۱.۵۹ |
۲,۶۸۷.۲۸ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۰۸ |
۲.۹۳ |
۱۸۳,۰۶۳.۴۹ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۹۵ |
۰.۴۳ |
۱۱۵,۷۳۵.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۱.۶۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۸) |
۶۹۵.۸۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۰۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۷.۵۲) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۴۳,۵۶۱.۱۱ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|