| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۵.۰۸ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۳.۸۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۸) |
(۶۸.۹۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۴۲.۲ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۱۹.۶۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۵۹.۲۹ |
۹.۱۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۲) |
(۰.۹) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۸ |
(۴۸.۴۸) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۲ |
۴,۲۵۳.۸۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۲۲ |
۳,۵۱۴.۹۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۳) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۸۶) |
۴۷.۷۳ |
|
|