| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۹ |
۱.۷۹ |
۳۸۸,۰۷۰.۴۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۹.۱۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۹,۵۵۹.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۲۶ |
۱,۷۹۶.۶۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۳ |
۳.۷۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۵۶ |
۴.۹۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۳۷,۸۴۳.۶۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۸ |
۴.۰۹ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۸ |
۳.۹۷ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۵۶ |
۱۴,۲۶۸.۰۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|