| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۷) |
۵۵۵.۳۱ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۴) |
(۸۱.۵۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۲.۵۷) |
(۴۵.۲) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۷.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۹۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۵.۷۲) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۵ |
۳.۵۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۰۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۹۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۴۶ |
۳,۶۸۹.۵۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۵.۳۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|