| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۷ |
۵,۰۶۳.۳۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۶۱۲.۸۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۶۹.۲۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۹۲) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۲ |
۰.۳۷ |
۷,۸۰۵.۹۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۸۴) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۹۴ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۴۰.۳۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۱۳۱.۳۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۱۲) |
۷,۳۸۰.۴۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۵۹) |
|
|