| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۲۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۸) |
(۷۲.۶۴) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۱ |
(۹۵.۱۱) |
۴۴ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۲۱ |
۲۰,۲۸۷.۵۶ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۰۳۹.۱۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲.۰۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۲) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۶۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
۱.۱ |
۲۳۰.۶۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۴,۹۸۱.۳۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۱۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۳.۲۷) |
|
|