| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۳۱ |
۶,۵۶۲.۳۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۱۰.۳۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷۹ |
۰.۱۷ |
۱,۶۵۰.۱۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۵ |
(۳۸.۲۶) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷) |
(۸۷.۹۳) |
(۹۲.۴) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۷۵) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۹) |
(۶۲.۸۹) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۷ |
(۷۴.۵۶) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۹۱ |
۱.۸۸ |
۳,۵۸۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|