| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۴ |
۱.۶۱ |
۳۲۸,۰۹۶.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۶۸ |
۰.۵۵ |
۴۳,۳۶۹.۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۳۸.۰۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۱۸) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۰۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۵.۸۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۷.۱۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۲۶) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۷) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۵ |
۱۶۶,۸۷۸.۹۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۲۴) |
(۶۹.۲۴) |
|
|