| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۹۵ |
۰.۴۳ |
۱۱۵,۷۳۵.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۱.۶۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۱۸) |
۶۹۵.۸۵ |
(۴۷.۷۷) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۰۴) |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۶ |
(۵۷.۵۲) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۹) |
۴۳,۵۶۱.۱۱ |
(۲۷.۱) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۰.۶۵) |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۸) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۴ |
(۴۷.۳۵) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۳۴ |
۲۳۲.۰۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۲۹ |
۱.۹۸ |
۳۸۵,۲۰۰.۰۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|