| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۰۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۶.۴۶) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۹۳ |
۰.۸۲ |
۱۰۶,۸۵۸.۱۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۳.۵۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۵۲ |
۳۴,۴۰۸.۲۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۶۵) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۲ |
۱.۶۷ |
۳۵,۴۱۷.۹۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۵۸ |
۳.۱ |
۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶۶.۴۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۸۱ |
۸۸.۲۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۵۸.۴۳ |
۴۴.۸۷ |
|
|