| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۶۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۶۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۰۲.۷۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۵۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۸۱,۳۱۰.۸۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۲,۴۵۹.۷۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۹۴.۱۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۷۱ |
۸,۷۲۵.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۲.۳۳ |
۲۸۶,۸۹۴.۲۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
|
|