| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۶ |
۲.۸۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۴ |
۴.۶۵ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶ |
۲.۱۳ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۵۹.۰۲ |
۳۲ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۲۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۹ |
۱.۷۹ |
۳۸۸,۰۷۰.۴۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۹.۱۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
|
|