| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۷۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۰۴ |
۳۲۷.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۸) |
(۷۹.۹۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۱۸ |
(۵.۷۲) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۷۵ |
۳.۵۲ |
۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۰۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۹۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱ |
۰.۴۶ |
۳,۶۸۹.۵۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۱) |
۷۵.۳۳ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۳۱ |
۶,۵۶۲.۳۳ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|