| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۶۱ |
۲۹,۵۵۹.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۲۶ |
۱,۷۹۶.۶۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۷۳ |
۳.۷۷ |
۱,۸۸۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۵۶ |
۴.۹۶ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۷) |
۳۷,۸۴۳.۶۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۳.۴۸ |
۴.۰۹ |
۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۸۸ |
۳.۹۷ |
۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۳۷ |
۰.۵۶ |
۱۴,۲۶۸.۰۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۲۶ |
۷۲.۰۵ |
|
|