| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۲۱ |
۱.۵۴ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۴۳ |
۱۷۰.۴۷ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۱۸) |
۷۵۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۸۹) |
(۵۶.۲) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۲.۰۴) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۵.۴۱ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۸.۱۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۲۷.۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۲۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۵۶) |
(۷۳.۱۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۷.۰۸) |
(۲۴.۱۱) |
|
|