| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۲۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۵۲.۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۹۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۴.۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۹۰۳.۷ |
(۰.۱۴) |
∞ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۴) |
(۷۷.۹۷) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۴۹) |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۵.۱۱) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۳.۷۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷ |
۰.۸۳ |
۱,۱۶۴.۰۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۹ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۳.۱۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۷) |
(۴۵.۱۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۶۱) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۸۳ |
(۳۹.۶۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|