| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۴۲ |
۰.۵۷ |
۳۶۹.۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۱) |
۱۴۴.۰۹ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۶ |
۴۴۳.۹۳ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۶۹) |
۱۱۵.۸۸ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱.۴ |
۳,۱۸۰.۴ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۶۹ |
۳۸۷.۸۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۴) |
(۶۱.۱۲) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۸۳.۸۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶۲ |
۹,۵۱۰.۲۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۹۷.۴۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۶ |
۳۵۳.۷۷ |
۷۷۳.۴۷ |
|
|