| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۲,۰۹۳.۱۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۷۶ |
۳۷,۸۷۲.۲۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۵ |
۵,۱۵۹.۲۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۸۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۱.۳ |
(۰.۲۹) |
۱۰,۹۳۰.۷۷ |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۰,۳۱۴.۶۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۲) |
۳۸۱.۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۵۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۷۰۵.۳۴ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۶.۷۵ |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|