| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۶۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۹۹.۵۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۶۴.۹۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۶۳.۰۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۷.۷۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴۳.۴۸ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۰۱) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۴۸.۳۱ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۴۲.۳۴) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۷۸ |
۳,۰۲۴.۸۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۷۱ |
۲.۰۴ |
۴۸,۰۶۵.۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۸ |
۲.۴۱ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|