| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۶۴,۴۲۵.۹۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۲۳.۰۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۳.۰۴ |
۱۲۱,۸۱۳.۶۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۷ |
۰.۸۷ |
۱۷۶,۳۰۹.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۳۹ |
(۸۶.۵۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۴ |
۲,۴۰۲.۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۹ |
۱.۶۸ |
۳۱,۰۱۲.۸۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۷۵ |
۲۲۲.۱۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۶۲,۳۵۶.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۲ |
(۸۰.۵۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|