| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۸.۹۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۷ |
(۹۶.۴۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۰۹ |
۲۰۱,۷۹۳.۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱.۲۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹ |
۱.۰۷ |
۲,۵۷۴.۸۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۲۲.۹۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۴۰,۳۰۹.۳۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
|
|