| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۹۷ |
۰.۴۷ |
۱۲۱,۷۸۰.۲۹ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۶.۶۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۶ |
۳.۳۵ |
۶۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۲۳ |
۱,۷۸۹.۷۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۴۹ |
۳.۴۹ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۴ |
۶۶۶.۲۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۶۲.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۳۶ |
۰.۷۹ |
۱۳,۷۵۶.۹۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۲۹ |
۷۸,۹۰۷.۰۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۷۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۶.۶۹) |
|
|