| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۶۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۶۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۰۲.۷۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۵۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۸۱,۳۱۰.۸۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۲,۴۵۹.۷۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۹۴.۱۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۷۱ |
۸,۷۲۵.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|