| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۶ |
۲.۸۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۴ |
۴.۶۵ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶ |
۲.۱۳ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۵۹.۰۲ |
۳۲ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۲۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۲۹ |
۱.۷۹ |
۳۸۸,۰۷۰.۴۶ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۱.۶ |
(۸۷.۷۱) |
|
|