| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۵۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۵۴ |
۲۸۸.۰۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۸۳ |
۹۵,۷۶۱.۳۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۶ |
۱.۳۷ |
۱۱۸,۱۰۶.۰۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۲۱ |
۲,۵۹۷.۲۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۶.۰۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۹۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۶.۷۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۲.۴) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۷ |
۱,۶۲۰.۰۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۷۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۴۰.۰۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|