| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۲) |
(۴۸.۸۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۱۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۷۷ |
۲.۵۵ |
۶۰,۴۴۸.۸۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۱۰۵.۴۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۹۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۲ |
۴۷۵.۵۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۴.۴۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۱.۹۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۴.۷۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۳.۷۲) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۲۵) |
(۳۸.۸۷) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۴) |
(۹۲.۵۴) |
|
|