| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۴۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۱۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۴۲.۶۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۵۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۷) |
۲,۳۳۲.۲۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۶۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۶) |
۰ |
|
|