| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۱۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۹) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۳.۶۵) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۶۸) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۸) |
۱,۶۰۲.۷۵ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۵.۵۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۹) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۳۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۸۱,۳۱۰.۸۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
(۰.۵۱) |
۲,۴۵۹.۷۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۱) |
|
|