| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۶۳ |
۱,۱۰۶.۱۷ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۹۴ |
۹۱۶.۰۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۸۶ |
۳.۴ |
۲,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۱۶۴,۴۲۵.۹۹ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۵۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۲۳.۰۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۳.۰۴ |
۱۲۱,۸۱۳.۶۴ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۰۷ |
۰.۸۷ |
۱۷۶,۳۰۹.۴۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۵۵) |
۱.۳۹ |
(۸۶.۵۲) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵۴ |
۲,۴۰۲.۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|