| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۴۰.۰۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۶۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۹۹.۵۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۶۴.۹۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۶۳.۰۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۷.۷۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴۳.۴۸ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۰۱) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۴۸.۳۱ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۴۲.۳۴) |
۵۴۲.۵۴ |
|
|