| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۱) |
(۶۰.۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۸) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۷.۵۸) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۲) |
(۴۸.۸۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۱۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۷۷ |
۲.۵۵ |
۶۰,۴۴۸.۸۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۱۰۵.۴۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۹۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۲ |
۴۷۵.۵۱ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|