| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۴۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱.۹۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۶۱.۴۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۹۱ |
۴۱۶.۲۸ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۶۶ |
۰.۴۷ |
۴۰,۳۰۶.۸۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۰۶) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۷۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳) |
(۳۶.۰۷) |
(۶۶.۲۷) |
|
|