| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۵۲۰.۹۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۱۹) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸ |
۶۶۵.۶۷ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۱ |
۲۱۸.۳۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۲.۵۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۹ |
۲۹۰.۹۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲) |
(۹۶.۷) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۸.۸۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۴۴.۴۴ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|