| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۲۰۵.۷۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۵۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۵۴ |
۲۸۸.۰۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۸۳ |
۹۵,۷۶۱.۳۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۶ |
۱.۳۷ |
۱۱۸,۱۰۶.۰۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۲۱ |
۲,۵۹۷.۲۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۶.۰۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۹۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۶.۷۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۲.۴) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۷ |
۱,۶۲۰.۰۸ |
۷۰۰.۹۳ |
|
|