| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۶۵.۶۹ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۴.۳۴) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۴.۲۶) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۱.۷۹) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۴۹ |
۱.۲۵ |
۲۱,۷۹۹.۲۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۶) |
(۰.۵۲) |
(۸۷.۲۷) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۲ |
(۵۶.۴۶) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۰۳ |
۰.۱۳ |
۴,۱۸۰.۲۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۶ |
(۷۵.۹۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۸۰.۳۸) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۴.۸۷ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۵.۰۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|