| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۲۲.۹۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۴۰,۳۰۹.۳۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۶۵ |
۸۹,۵۹۶.۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۵۵۹.۷۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۹۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۰۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۲۰۵.۷۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
|
|