| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۶۸.۵۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۵۶ |
۷۰,۱۵۹.۶۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۸۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۲۰.۴۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۰۵ |
۱,۴۴۸.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۴) |
۷۰۶.۵۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۸.۹۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۷ |
(۹۶.۴۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۰۹ |
۲۰۱,۷۹۳.۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱.۲۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۶۷.۸۴) |
|
|