| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲ |
۱۰,۷۸۸.۱۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۷) |
۲۶۳.۱۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۴۹,۷۷۷.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۶۴) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۸ |
۴.۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶,۰۱۸.۴۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۵ |
۱.۶۶ |
۱۸,۹۵۷.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۷۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۶.۷۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۲۲) |
(۸۸.۳۵) |
|
|