| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۷۱ |
۲.۰۴ |
۴۸,۰۶۵.۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۸ |
۲.۴۱ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۱.۷۸ |
۳۳۷,۸۶۴.۸۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۱۷) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۹) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۲۷ |
۴,۷۰۵.۸۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۷.۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۴.۴۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۶۰.۱۱ |
(۱۱.۳) |
|
|