| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۷۵ |
۲۲۲.۱۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۶۲,۳۵۶.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۲ |
(۸۰.۵۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۹۳ |
۱۳,۷۵۱.۴۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۶۶ |
۲.۸۷ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۴ |
۴.۶۵ |
۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۶ |
۲.۱۳ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۵۹.۰۲ |
۳۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۹) |
(۴۷.۲۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|