| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۷۱ |
۸,۷۲۵.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۲.۳۳ |
۲۸۶,۸۹۴.۲۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲ |
۱۰,۷۸۸.۱۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۷۷) |
۲۶۳.۱۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۴۹,۷۷۷.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۶۴) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۸ |
۴.۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶,۰۱۸.۴۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۵ |
۱.۶۶ |
۱۸,۹۵۷.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۷۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|