| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹.۷۳) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۳ |
(۶۹.۸۳) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۷۰۰.۶۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵,۸۱۷.۵۹ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۶۴) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۸۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۵.۱۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۱.۶۲ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۹) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۴۳ |
۱.۲۹ |
۱۷,۵۲۰.۹۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۱۹) |
(۵۸.۳۲) |
|
|