| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۸۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۰۴۴.۷۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۱) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۸.۵۱ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۷۷.۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۳ |
۱.۶۴ |
۹۲۴,۸۵۵.۴۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۱.۴۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۵۶۵.۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۴۴ |
۹۲۵.۳۴ |
۳۹۲.۹۲ |
|
|