| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۹ |
(۶.۶۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۶ |
۳.۳۵ |
۶۹,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۱ |
۱.۲۳ |
۱,۷۸۹.۷۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۴۹ |
۳.۴۹ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۶ |
۰.۲۴ |
۶۶۶.۲۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۴ |
۱۹.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۷۶ |
۱.۲۳ |
۱,۴۶۲.۹۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۳۶ |
۰.۷۹ |
۱۳,۷۵۶.۹۵ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۲۹ |
۷۸,۹۰۷.۰۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۷۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۲۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۹) |
(۶۰.۷۱) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|