| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۱۸ |
(۶۵.۵۸) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۱) |
۲۱,۵۵۶.۴۳ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۹۵ |
۲,۹۳۶.۷۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۵۸ |
۳.۰۸ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۲,۰۹۳.۱۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۷۶ |
۳۷,۸۷۲.۲۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۵ |
۵,۱۵۹.۲۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۸۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۱.۳ |
(۰.۲۹) |
۱۰,۹۳۰.۷۷ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
|
|