| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۲۰.۴۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۰۵ |
۱,۴۴۸.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۴) |
۷۰۶.۵۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۸.۹۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۷ |
(۹۶.۴۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۰۹ |
۲۰۱,۷۹۳.۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱.۲۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹ |
۱.۰۷ |
۲,۵۷۴.۸۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۲۲.۹۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۴۰,۳۰۹.۳۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|