| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۲۷) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۷۲ |
۱.۸۵ |
۴۹,۷۷۷.۳۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۶۴) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۷۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۹۸ |
۴.۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۳ |
۰.۸۲ |
۶,۰۱۸.۴۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۵ |
۱.۶۶ |
۱۸,۹۵۷.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۹۱ |
۲.۷۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۶.۷۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۲۲) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۱۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۲ |
۲.۰۶ |
۲۱۰,۰۳۳.۴۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۹) |
(۲۳.۹۱) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|