| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۵۲ |
۱.۲۶ |
۵۶۶.۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۵۳ |
۳.۲ |
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۵۶ |
۱.۴۴ |
۲۸,۸۱۵.۳۶ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۵ |
۰.۴۱ |
۴,۴۳۱.۱۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۶۱) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳) |
(۸۷.۵۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۰۹) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۸۱ |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۲۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۴۲ |
۶۵۲.۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۹۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۹۰۳.۷ |
(۰.۱۴) |
∞ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۴) |
(۷۷.۹۷) |
(۴۰.۰۸) |
|
|