| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۸ |
(۴۱.۴) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۰۶ |
۶,۳۵۸.۸۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۷۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۵ |
۲.۸۷ |
۶۸۵,۸۲۳.۶۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۴) |
(۱.۵) |
(۷۷.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۱) |
۵۰۲.۶۲ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۹۱.۴۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۴۹.۶۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۸.۹۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۵۴ |
۶۸۳,۹۴۴.۶۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|