| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۳) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۴.۳۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۱) |
۳۱۸.۶۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵) |
(۹۵.۵۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۵۵) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۷ |
۶۶۴.۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۶۵ |
۰.۷۴ |
۹۴۵.۹۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۷۹ |
(۰.۰۹) |
۱,۶۵۰.۵ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۵۳.۲۵) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۲ |
(۸۴.۱۳) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۴۲) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۵) |
۱۱.۹۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۲۶ |
(۰.۶۷) |
۱۶۱.۴۲ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۶۱) |
|
|