| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۲) |
۳۸۱.۳ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۵۱) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۶۳ |
۷۰۵.۳۴ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۴) |
۴۶.۷۵ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵) |
(۷۵.۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳) |
(۷۵.۵۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۱.۰۴ |
۰.۰۹ |
۴,۲۶۷.۶۲ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۲۹) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۲.۵۴) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۰۳ |
۱.۴۶ |
۴,۱۶۸.۳۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۸۹ |
۰.۲۵ |
۹۲,۰۷۴.۱۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
|
|