| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۱.۷۸ |
۳۳۷,۸۶۴.۸۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۱۷) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۹) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۲۷ |
۴,۷۰۵.۸۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۷.۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۴.۴۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۶۰.۱۱ |
(۱۱.۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۵۰.۸۹) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۳) |
۵۵۸.۷ |
(۶۷.۱) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۳۶) |
(۱۵.۷) |
|
|