| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۶۵ |
۸۹,۵۹۶.۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۵۵۹.۷۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۹۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۰۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۲۰۵.۷۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۵۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۵۴ |
۲۸۸.۰۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۸۳ |
۹۵,۷۶۱.۳۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۶ |
۱.۳۷ |
۱۱۸,۱۰۶.۰۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|