| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۵.۲۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۴) |
(۶۸.۲۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۹۷.۲۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۱ |
۳,۱۳۴.۶۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۹۳ |
۷۴۸.۷۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۵۱ |
۰.۲۴ |
۲۳,۴۲۸.۶۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۱۸ |
۳.۰۲ |
۲۶۰,۸۰۸.۴۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۶۲ |
۲۷۹,۹۷۶.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۴۸.۷۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۲۳,۰۸۷.۴۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۱۹) |
|
|