| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۹۸.۸۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۵ |
(۶۸.۷۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۲۴ |
۲.۶۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۲۴.۱۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۷۶.۱۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۵ |
۵۶۷.۷۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۳۹.۷۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۴ |
(۹۲.۰۷) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|