| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۲.۱ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۱.۸۱) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۳.۴۶) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۸۷.۳۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۳) |
۸۳۷.۱۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۱.۱۸ |
(۶۵.۵۸) |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۱) |
۲۱,۵۵۶.۴۳ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۹۵ |
۲,۹۳۶.۷۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۵۸ |
۳.۰۸ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۲,۰۹۳.۱۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۷۶ |
۳۷,۸۷۲.۲۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۹۷) |
|
|