| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۵۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۷) |
۲,۳۳۲.۲۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۶۵) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۲) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۷۰.۶ |
۱۵۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۷.۷۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۸۳.۲۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱۱۵.۹۶ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۵۸۵.۶۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۱۸ |
۱,۳۱۷.۶۵ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۵.۵۹) |
|
|