| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۹۱.۴۶ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۴ |
۷۴۹.۶۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۲۲ |
۳۲۸.۹۷ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۵ |
۲.۵۴ |
۶۸۳,۹۴۴.۶۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸۱ |
۴۸,۳۶۴.۷۲ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۶۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۱ |
۲.۵۷ |
۱۴۰,۸۸۷.۶۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۳۰۷.۶۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۹۰.۵۳ |
۵۴۸.۵۱ |
|
|