| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۳۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۴۸ |
۱۸۹.۹۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۲.۱۹ |
۱.۱۴ |
۲۷۰,۸۱۱.۰۷ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۹.۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۹۵۶.۰۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۹,۰۱۱.۶۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۰۳.۵۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۶۸ |
۱,۹۳۴.۲۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۰.۲۲) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۴۴.۸۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۶.۴۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۷۱ |
۵۲۶.۱۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|