| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۶۹ |
۶,۶۰۰.۴۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۱۸.۶۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۸ |
(۴۱.۴) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۰۶ |
۶,۳۵۸.۸۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۷۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۵ |
۲.۸۷ |
۶۸۵,۸۲۳.۶۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۴) |
(۱.۵) |
(۷۷.۱۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۹) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۱۵) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۴۹ |
(۰.۷۱) |
۵۰۲.۶۲ |
(۹۲.۶) |
|
|