| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۶۳.۰۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۷.۷۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴۳.۴۸ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۰۱) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۴۸.۳۱ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۴۲.۳۴) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۷۸ |
۳,۰۲۴.۸۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۷۱ |
۲.۰۴ |
۴۸,۰۶۵.۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۸ |
۲.۴۱ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۱.۷۸ |
۳۳۷,۸۶۴.۸۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۱۷) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
|
|