| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۸۳.۸۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶۲ |
۹,۵۱۰.۲۳ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۴) |
۷۹۷.۴۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۶ |
۳۵۳.۷۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۲ |
۵۰۵.۳۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۱ |
۷۵۶.۳۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۹.۲۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۷۴) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۶۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۰۴ |
۲۵۸.۵۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|