| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۱۸ |
۳.۰۲ |
۲۶۰,۸۰۸.۴۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۶۲ |
۲۷۹,۹۷۶.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۴۸.۷۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۲۳,۰۸۷.۴۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۶۹ |
۶,۶۰۰.۴۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۱۸.۶۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
|
|