| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۶۸۱.۹۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۸۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۰۴۴.۷۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۱) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۸.۵۱ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۱۶ |
۱.۳۴ |
۷۷.۶ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۲.۵۳ |
۱.۶۴ |
۹۲۴,۸۵۵.۴۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۸) |
|
|