| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۵۶۵.۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۴۴ |
۹۲۵.۳۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۶۶۰.۱۷ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۴۳ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۴ |
۱۲۸.۴۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۵۰۹.۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۲.۰۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۳۲ |
۲.۱۲ |
۴۳۵,۰۲۷.۶۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
|
|