| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۶۶.۸۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۲.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۸ |
۲.۲۱ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۶ |
۱.۳۱ |
۹,۴۱۰.۹۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۹۸.۸۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۵ |
(۶۸.۷۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۲۴ |
۲.۶۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۲۴.۱۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۷۶.۱۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
|
|