| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۳۹) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۵۰۴.۴۸ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱) |
(۹۴.۵۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۵ |
۸,۸۱۳.۸۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۲۷۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۴۳.۱) |
|
|