| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۶۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۵.۲۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۰۱ |
۲.۵۷ |
۱۴۰,۸۸۷.۶۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۳۰۷.۶۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۹۰.۵۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۶۸۱.۹۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۸۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|