| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۰۳ |
۱.۴۶ |
۴,۱۶۸.۳۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۸۹ |
۰.۲۵ |
۹۲,۰۷۴.۱۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۵.۲۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۴) |
(۶۸.۲۷) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۹۷.۲۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۱ |
۳,۱۳۴.۶۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۹۳ |
۷۴۸.۷۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۵۱ |
۰.۲۴ |
۲۳,۴۲۸.۶۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۱۸ |
۳.۰۲ |
۲۶۰,۸۰۸.۴۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|