| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۹.۲ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۸۱ |
۲.۱۲ |
۶۹,۹۵۶.۰۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۹,۰۱۱.۶۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۰۳.۵۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۶۸ |
۱,۹۳۴.۲۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۰.۲۲) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۴۴.۸۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۶.۴۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۷۱ |
۵۲۶.۱۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۰۹ |
۲.۲ |
۱۹۲,۴۱۷.۹۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۴ |
۱.۵۶ |
۵۸۴,۷۱۷.۷۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|