| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۶۷ |
۱.۲۶ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۴) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹ |
۱.۰۷ |
۲,۵۷۴.۸۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۹۲ |
۳,۸۲۲.۹۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۴۰,۳۰۹.۳۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۶۵ |
۸۹,۵۹۶.۷ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۵۸ |
۲,۵۵۹.۷۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۳۹ |
۹۵.۱ |
|
|