ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۴.۱۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۱۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۶۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۸۱) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۸۷) |
۲۱۱.۵۶ |
۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۱۱ |
۳.۲۷ |
۲۰۱,۹۹۹.۰۵ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۲.۶۴ |
(۰.۶) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۸۹.۰۳) |
۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۷۶ |
۰.۱ |
۵۹,۱۷۷.۸۳ |
۴۳.۶۵ |
۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۳.۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۵۱ |
۳.۲۲ |
۲۳,۸۷۵.۳۷ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۴۸ |
۲.۸۹ |
۷۶۹,۷۲۸.۹۴ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۵۳ |
۰.۰۴ |
۹۱۲,۹۸۵.۵۱ |
۱۶.۹۳ |
۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۴۱) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|