| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۷ |
۱,۶۲۰.۰۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۷۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۴۰.۰۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۶۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۹۹.۵۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۶۴.۹۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۶۳.۰۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۷.۷۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴۳.۴۸ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۰۱) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|