| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
(۱.۲۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۱) |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۵۸ |
۰.۶ |
۳۰,۹۸۶.۴۳ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۴۳) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴) |
(۹۶.۱۴) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۸ |
۲.۲۳ |
۸۹,۱۷۶.۴۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۵) |
(۴۲.۶۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۳.۰۴) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۷۷) |
۱۵۴.۶۶ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۱.۴۱ |
(۷۴.۳) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۸) |
۲۹۰.۴۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۰۶۵.۴۲ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۰۷ |
۲.۱۸ |
۴,۸۵۲.۰۵ |
۲۵۷,۹۹۲ |
|
|