| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۱.۸۲ |
۲۸۱.۸۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۴۱ |
۰.۵۱ |
۱۶,۴۷۱.۴۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۶۲ |
۰.۹۳ |
۸۶۸.۵۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۸۱ |
۰.۵۶ |
۷۰,۱۵۹.۶۶ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۸۲) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۳۶ |
۹۲۰.۴۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۷۵ |
۱.۰۵ |
۱,۴۴۸.۱۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۳۴) |
۷۰۶.۵۸ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۹۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۱۸.۹۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۹۱) |
۰.۴۷ |
(۹۶.۴۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۱۱ |
۲.۰۹ |
۲۰۱,۷۹۳.۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|