| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۹۴ |
۱.۹۵ |
۲,۹۳۶.۷۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۵۸ |
۳.۰۸ |
۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۲,۰۹۳.۱۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۷۶ |
۳۷,۸۷۲.۲۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۱.۰۹ |
۰.۹۵ |
۵,۱۵۹.۲۵ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۸۴ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۱.۳ |
(۰.۲۹) |
۱۰,۹۳۰.۷۷ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۴۱) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۰,۳۱۴.۶۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۲) |
۳۸۱.۳ |
(۶۹.۳۱) |
|
|