| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۸۶ |
۸۶۹,۵۳۳.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱ |
(۰.۲۷) |
۳,۶۲۳.۵۳ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۰۷) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۰۷ |
۵۷۳,۱۹۷.۱۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰.۵ |
۲۱,۰۷۷.۷۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۹ |
(۲۶.۵۷) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۳) |
۲۰۸.۳۳ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۲.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۱.۶۳ |
(۰.۲۳) |
۳۶,۳۶۶.۶ |
(۵۷.۴۵) |
|
|