| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۲.۰۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۳۲ |
۲.۱۲ |
۴۳۵,۰۲۷.۶۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۲ |
۱.۴۴ |
۵۱,۲۳۲.۶۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۹۸۷.۶۵ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۶۶.۸۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۲.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۸ |
۲.۲۱ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۶ |
۱.۳۱ |
۹,۴۱۰.۹۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۹۸.۸۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۵ |
(۶۸.۷۲) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۲۴ |
۲.۶۶ |
۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۲۴.۱۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
|
|