| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۲ |
۰.۶ |
۳۵۳.۷۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۹۲ |
۵۰۵.۳۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۴۱ |
۷۵۶.۳۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۵۹.۲۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۳.۷۴) |
۲۷.۶ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۶۷) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۰۴ |
۲۵۸.۵۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۱۷ |
۲,۴۹۴.۰۴ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۸.۵) |
(۱۹.۲۶) |
|
|