| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۴۸.۵۱ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۳۲ |
۲,۰۱۹.۹۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۲۱,۱۷۳.۷۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۳۹) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۵۰۴.۴۸ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱) |
(۹۴.۵۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۵ |
۸,۸۱۳.۸۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۲۷۵ |
(۷۵.۳۹) |
|
|