| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۳۰۷.۶۹ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۲۸) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۹۰.۵۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۸) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۴۷ |
۴۲,۶۸۱.۹۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۹ |
(۸۹.۸۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۰۴۴.۷۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۱) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۱.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۷۸) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۱۸.۵۱ |
(۵۹.۹۵) |
|
|