| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۱۲ |
۷۲۴.۱۴ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۷۶.۱۳ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۲ |
۰.۶۵ |
۵۶۷.۷۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۳۹.۷۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۹) |
۰.۴۴ |
(۹۲.۰۷) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۱۲ |
۲,۵۹۶.۵۸ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۳) |
(۳۷.۳۷) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۲۹ |
۱.۴۸ |
۱۸۹.۹۴ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|