| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
(۰.۹۱) |
۰.۲۲ |
(۹۶.۳۹) |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۵) |
۵۰۴.۴۸ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۷.۸) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱) |
(۹۴.۵۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۵ |
۸,۸۱۳.۸۶ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۸) |
۲۷۵ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۹۹) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۳.۲۶) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
(۰.۵۳) |
۳۹۰.۶۲ |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۱۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۷.۸۸) |
|
|