| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۲) |
(۴۸.۸۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۶۱.۱۲ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۷۷ |
۲.۵۵ |
۶۰,۴۴۸.۸۵ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۹۳ |
۱۰,۱۰۵.۴۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۹۸) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۳۲ |
۴۷۵.۵۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۴.۴۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۱.۹۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۳۵ |
۵۶۴.۷۶ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۲ |
(۵۳.۷۲) |
۱۲۰.۳۱ |
|
|