| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۰.۷۲ |
۲۵,۸۶۱.۱۱ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۹.۳۵ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۸۶ |
۸۶۹,۵۳۳.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱ |
(۰.۲۷) |
۳,۶۲۳.۵۳ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۰۷) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۰۷ |
۵۷۳,۱۹۷.۱۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰.۵ |
۲۱,۰۷۷.۷۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۹ |
(۲۶.۵۷) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۳) |
۲۰۸.۳۳ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۸) |
(۸۹.۴۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|