| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۶.۷۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۲.۴) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۷ |
۱,۶۲۰.۰۸ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۷۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۴۰.۰۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۶۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۵۷ |
۲,۴۹۹.۵۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۶۴.۹۵) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۵.۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۹۹ |
۰.۲۴ |
۳,۵۶۳.۰۸ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۴ |
۰.۵۲ |
۲۴۷.۷۱ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴۳.۴۸ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۵) |
۰.۲۵ |
(۸۴.۰۱) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|