| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۲۹ |
۲۴,۵۰۹.۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۶) |
۴۲.۰۷ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۳۲ |
۲.۱۲ |
۴۳۵,۰۲۷.۶۵ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۷۲ |
۱.۴۴ |
۵۱,۲۳۲.۶۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۷ |
۱.۰۸ |
۹,۹۸۷.۶۵ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۲ |
۱,۴۶۶.۸۵ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۲.۵۵) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۸ |
۲.۲۱ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۶ |
۱.۳۱ |
۹,۴۱۰.۹۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۹۸.۸۱ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۵ |
(۶۸.۷۲) |
۹۵۳.۳۱ |
|
|