| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۸ |
(۸۰.۴۴) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۷۷ |
۱.۸۹ |
۵۹,۹۵۸.۲۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۲.۲۶ |
۰.۵ |
۳۴۵,۸۷۴.۵۱ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۷۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۳۰.۱۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۴۸.۵۱ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۳۲ |
۲,۰۱۹.۹۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۲۱,۱۷۳.۷۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۰.۳۴) |
|
|