| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۰.۲۲) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۴۴.۸۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۶.۴۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۷۱ |
۵۲۶.۱۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۰۹ |
۲.۲ |
۱۹۲,۴۱۷.۹۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۴ |
۱.۵۶ |
۵۸۴,۷۱۷.۷۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۲۵ |
۰.۲۹ |
۹,۱۲۰.۷۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۴۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۲۵ |
۱.۲۵ |
۳۳۴,۲۵۲.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۶۳ |
(۰.۲۱) |
۸۹۱.۳۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۵۵ |
۰.۷۹ |
۲۷,۷۹۵.۸۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۳) |
۳۱۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۶) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|