| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۱ |
(۴۲.۳۴) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰.۷۸ |
۳,۰۲۴.۸۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۷۱ |
۲.۰۴ |
۴۸,۰۶۵.۴ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۷۸ |
۲.۴۱ |
۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۲۵ |
۱.۷۸ |
۳۳۷,۸۶۴.۸۶ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۲.۱۷) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۸.۹) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۰۷ |
۰.۲۷ |
۴,۷۰۵.۸۲ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۷.۹) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۴.۴۷) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|