| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۷۹ |
۱.۳۴ |
۱,۶۷۵.۷۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۴۳ |
۲.۸۹ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۰.۷۲ |
۲۵,۸۶۱.۱۱ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۴ |
۱.۲۹ |
۳۲۹.۳۵ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۸۶ |
۸۶۹,۵۳۳.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱ |
(۰.۲۷) |
۳,۶۲۳.۵۳ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۸۵ |
(۹۲.۰۷) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۴ |
۲.۰۷ |
۵۷۳,۱۹۷.۱۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۴۸ |
۰.۵ |
۲۱,۰۷۷.۷۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷) |
(۹۳.۳۴) |
(۹۲.۴۳) |
|
|