| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۱) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۲ |
۹۷۳.۹۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۱.۸۷ |
۲.۷۱ |
۸۷,۷۲۳.۴۸ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۶ |
۲.۶۲ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۲۶ |
۱.۷۳ |
۹,۶۳۶.۶۶ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۶۱ |
۰.۷۵ |
۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۲.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۵ |
۱.۲۳ |
۴۱۹.۱۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۲.۰۴ |
(۰.۵۶) |
۱۵۶,۸۱۷.۲۹ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۵۹) |
۱.۵۸ |
(۸۸.۴۸) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۶ |
۳.۷۳ |
۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۴۲ |
۱.۸۲ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۹ |
۱.۳ |
۳,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
|
|