| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۹۷.۲۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۱ |
۳,۱۳۴.۶۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰.۹۳ |
۷۴۸.۷۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۱.۵۱ |
۰.۲۴ |
۲۳,۴۲۸.۶۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۱۸ |
۳.۰۲ |
۲۶۰,۸۰۸.۴۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۲ |
۱.۶۲ |
۲۷۹,۹۷۶.۴۵ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۴۸.۷۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۲۳,۰۸۷.۴۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|