| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۹,۰۱۱.۶۴ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۸۶ |
(۰.۱۹) |
۲,۲۰۳.۵۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۶۸ |
۱,۹۳۴.۲۵ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۱۰.۲۲) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۴۳ |
۳,۳۴۴.۸۱ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۶.۴۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۷۱ |
۵۲۶.۱۵ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۰۹ |
۲.۲ |
۱۹۲,۴۱۷.۹۷ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۴ |
۱.۵۶ |
۵۸۴,۷۱۷.۷۳ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۱.۲۵ |
۰.۲۹ |
۹,۱۲۰.۷۳ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۴۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۲.۲۵ |
۱.۲۵ |
۳۳۴,۲۵۲.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|