| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۷۷ |
۱.۸۹ |
۵۹,۹۵۸.۲۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۲.۲۶ |
۰.۵ |
۳۴۵,۸۷۴.۵۱ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۷۶) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۳۰.۱۱ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۳۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴۳ |
۳,۱۴۸.۵۱ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۳۲ |
۲,۰۱۹.۹۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۱.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۲۱,۱۷۳.۷۳ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۴۳) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|