| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۴.۳۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۹۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۸.۰۷ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۲۰۵.۷۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰.۵۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۷ |
۱.۵۴ |
۲۸۸.۰۷ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۸۳ |
۹۵,۷۶۱.۳۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۹۶ |
۱.۳۷ |
۱۱۸,۱۰۶.۰۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۰۶) |
(۹۳.۱۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۲۱ |
۲,۵۹۷.۲۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۶.۰۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۹۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|