| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۵) |
(۸۵.۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۳ |
۱.۵۳ |
۱۹۸.۱۸ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۹۳ |
۲.۷۲ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۴۸.۷۶ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۶۳ |
۰.۸۹ |
۳۶,۵۲۳.۵۳ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۴) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۲.۵۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۱) |
۲۸۳.۵۸ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۶۶) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۷) |
(۸۵.۶۳) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۷ |
۴,۵۸۳.۳۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|