| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۸ |
۱۲,۹۴۸.۷۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۲۳,۰۸۷.۴۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۶۹ |
۶,۶۰۰.۴۶ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۲ |
۹۱۸.۶۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۸ |
(۴۱.۴) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۰۶ |
۶,۳۵۸.۸۱ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۶) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۷۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۴۵ |
۲.۸۷ |
۶۸۵,۸۲۳.۶۷ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|