| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۴۴.۴۴ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۶۰.۶۴ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۵.۴۱ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۱۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۶) |
۱,۲۴۲.۶۴ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۲۹) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۵۶ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۲۷) |
۲,۳۳۲.۲۳ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۷) |
(۵۸.۶۵) |
(۶۳.۰۳) |
|
|